南方改革机遇混合(001181)资产负债情况查询

2021-02-02 01:00:33 作者: 南方改革机遇

  南边变革机会混合(001181)报告期二零一九年十二月31日,银行存款19407742.39元,结算备付金4926787.41元,存出保证金248556.25元,买卖性金融财物828199700.73元,其间股票出资771073138.73元,债券出资57126562元,基金出资--元,财物支撑证券出资--元,衍生金融财物--元,买入返售金融财物8000000元,应收证券清算款1821641.14元,应收利息1144735.54元,应收股利--元,应收申购款114994.94元,其他财物--元,财物总计863864158.4元。

  南边变革机会混合(001181)报告期二零一九年十二月31日,短期告贷--元,买卖性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融财物款--元,敷衍证券清算款1584019.61元,敷衍换回款12292077.24元,敷衍办理人酬劳1134991.44元,敷衍保管费189165.27元,敷衍出售服务费--元,敷衍买卖费用578795.87元,应交税费1483.31元,敷衍利息--元,敷衍赢利--元,其他负债215192.36元,负债算计15995725.1元。实收基金804478296.37元,未分配赢利43390136.93元,所有者权益算计847868433.3元,负债和所有者权益总计863864158.4元。

  基本信息:南边变革机会混合基金代码001181,基金全称南边变革机会灵敏装备混合型证券出资基金,基金简称南边变革机会混合,建立日期2015年05月19日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类急进混合型,基金规划7.02亿元,基金总比例5.553亿份,上市流转比例5.553亿份,基金办理人南边基金办理股份有限公司,基金保管人中国农业银行股份有限公司,基金司理卢玉珊,代销组织银行(共52家),代销组织证券(共63家)。

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