工银瑞信沪深300ETF（510350）报告期二零一九年十二月31日，银行存款33144291.82元，结算备付金356253.47元，存出保证金1067496.55元，买卖性金融财物3912346341.91元，其间股票出资3912346341.91元，债券出资--元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物--元，应收证券清算款817734.5元，应收利息19967.63元，应收股利--元，应收申购款--元，其他财物--元，财物总计3947752085.88元。
工银瑞信沪深300ETF（510350）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款--元，敷衍证券清算款548538元，敷衍换回款--元，敷衍办理人酬劳1493689.61元，敷衍保管费331931.05元，敷衍出售服务费--元，敷衍买卖费用401347.6元，应交税费--元，敷衍利息--元，敷衍赢利--元，其他负债2408066.85元，负债算计5183573.11元。实收基金3686003152.39元，未分配赢利256565360.38元，所有者权益算计3942568512.77元，负债和所有者权益总计3947752085.88元。
基本信息：工银瑞信沪深300ETF基金代码510350，基金全称工银瑞信沪深300买卖型开放式指数证券出资基金，基金简称工银瑞信沪深300ETF，建立日期二零一九年05月20日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规划37.93亿元，基金总比例9.100亿份，上市流转比例9.100亿份，基金办理人工银瑞信基金办理有限公司，基金保管人中国农业银行股份有限公司，基金司理刘伟琳，代销组织银行(共0家)，代销组织证券(共0家)。
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