2021-01-10 15:00:41 作者： 桐20转债1
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可转债重要条款 |
回售条款 |
在本可转债最终两个计息年度,假如公司A股股票收盘价接连30个买卖日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债悉数或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述买卖日内发生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连30个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。任一计息年度可转债持有人在回售条件初次满意后能够进行回售,但若初次不施行回售的,则该计息年度不该再行使回售权。 |
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换回条款 |
(1)到期换回条款在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内,公司将按本次发行的可转债票面面值的108%(含最终一期年度利息)的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。(2)有条件换回①在本可转债转股期内,假如本公司股票恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权依照可转化公司债券面值加当期应计利息换回价格换回悉数或部分未转股的可转债。若在上述买卖日内发生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。②在本可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转化公司债券面值加当期应计利息换回价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。③当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。 |
