交银信用添利债券(LOF)(164902)历史分红信息

2021-01-30 11:30:00 作者: 交银信用添利

  交银信誉添利债券(LOF)(164902)权益登记日二零一九年十二月20日,盈利发放日二零一九年十二月24日,每份盈利0.045元。

  交银信誉添利债券(LOF)(164902)权益登记日二零一九年09月26日,盈利发放日二零一九年09月30日,每份盈利0.05元。

  交银信誉添利债券(LOF)(164902)权益登记日二零一九年06月27日,盈利发放日二零一九年07月01日,每份盈利0.05元。

  基本信息:交银信誉添利债券(LOF)基金代码164902,基金全称交银施罗德信誉添利债券证券出资基金(LOF),基金简称交银信誉添利债券(LOF),建立日期2011年01月27日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规划25.08亿元,基金总比例21.530亿份,上市流转比例21.530亿份,基金办理人交银施罗德基金办理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金司理唐赟,代销组织银行(共11家),代销组织证券(共47家)。

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