申万菱信中证军工指数分级(163115)申购赎回信息

2021-02-01 15:30:51 作者: 申万菱信中证

  申万菱信中证军工指数分级(163115)报告期二零二零年03月31日,期初总比例952,571,000份,期末总比例801,180,000份,期间总申购比例60,058,200份,期间总换回比例223,565,000份,期间净申赎比例-163,506,800份,净申赎比例-17.16%。

  申万菱信中证军工指数分级(163115)报告期二零一九年十二月31日,期初总比例1,105,640,000份,期末总比例952,571,000份,期间总申购比例197,440,000份,期间总换回比例386,437,000份,期间净申赎比例-188,997,000份,净申赎比例-17.09%。

  申万菱信中证军工指数分级(163115)报告期二零一九年十二月31日,期初总比例990,057,000份,期末总比例952,571,000份,期间总申购比例43,593,400份,期间总换回比例80,717,500份,期间净申赎比例-37,124,100份,净申赎比例-3.75%。

  基本信息:申万菱信中证军工指数分级基金代码163115,基金全称申万菱信中证军工指数分级证券出资基金,基金简称申万菱信中证军工指数分级,建立日期2014年07月24日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规划9.09亿元,基金总比例8.012亿份,上市流转比例8.012亿份,基金办理人申万菱信基金办理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金司理龚丽丽,代销组织银行(共5家),代销组织证券(共39家)。

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