大摩多因子策略混合(233009)利润情况查询

2021-02-04 01:00:00 作者: 大摩多因子策

  大摩多因子战略混合(233009)报告期二零一九年十二月31日,收入415976763.38元。利息收入1113124.29元,其间存款利息收入1112860.59元,债券利息收入263.7元,财物支撑证券利息收入--元,买入返售金融财物收入--元。出资收益291871684.23元,其间股票出资收益268186480.14元,债券出资收益129223.95元,基金出资收益--元,财物支撑证券出资收益--元,衍生东西收益--元,股利收益23555980.14元,公允价值变化收益122764184.06元,其他收入227770.8元。费用55659042.75元。办理人酬劳23170680.23元,保管费3861780.08元,出售服务费--元,买卖费用28350585.79元,利息开销--元,其间卖出回购金融财物开销--元,减所得税费用--元,其他费用275995.72元。利润总额360317720.63元。

  基本信息:大摩多因子战略混合基金代码233009,基金全称摩根士丹利华鑫多因子精选战略混合型证券出资基金,基金简称大摩多因子战略混合,建立日期2011年05月17日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类急进混合型,基金规划15.37亿元,基金总比例10.856亿份,上市流转比例10.856亿份,基金办理人摩根士丹利华鑫基金办理有限公司,基金保管人中国建设银行股份有限公司,基金司理余斌,代销组织银行(共15家),代销组织证券(共46家)。

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