中海分红增利混合（398011）到二零二零年03月31日本期赢利-35924100元，基金本期净收益54921600元，加权均匀基金比例本期赢利-0.0632元，期末基金财物净值588670000元，期末单位基金财物净值0.9641元。
中海分红增利混合（398011）到二零一九年十二月31日本期赢利54214500元，基金本期净收益46966700元，加权均匀基金比例本期赢利0.094元，期末基金财物净值571973000元，期末单位基金财物净值1.0201元。
中海分红增利混合（398011）到二零一九年09月30日本期赢利80783600元，基金本期净收益73095700元，加权均匀基金比例本期赢利0.1455元，期末基金财物净值525432000元，期末单位基金财物净值0.9255元。
基本信息：中海分红增利混合基金代码398011，基金全称中海分红增利混合型证券出资基金，基金简称中海分红增利混合，建立日期2005年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型混合型，二级分类急进混合型，基金规划7.06亿元，基金总比例6.106亿份，上市流转比例6.106亿份，基金办理人中海基金办理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金司理邱红丽，代销组织银行(共14家)，代销组织证券(共54家)。
本站数据均为参阅数据，不具备商场买卖根据。
