中国银行当日基金净值查询02-02
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 |
|---|---|---|---|---|
| 000005 | 嘉实增强信用定期债 | 1.0160 | 1.3870 | 0.0000 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2.1796 | 2.2676 | 0.0000 |
| 000008 | 嘉实500ETF联接 | 1.7514 | 1.8174 | 0.0000 |
| 000009 | 易基天天理财货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7682 |
| 000010 | 易基天天理财货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.8340 |
| 000011 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 20.6000 | 27.4040 | 0.0000 |
| 000012 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 20.6000 | 27.4040 | 0.0000 |
| 000014 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0000 |
| 000015 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 1.2050 | 1.3750 | 0.0000 |
| 000016 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 1.1710 | 1.3310 | 0.0000 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 4.4630 | 4.6310 | 0.0000 |
| 000021 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 3.2710 | 4.4410 | 0.0000 |
| 000029 | 富国宏观策略 | 3.4670 | 3.6620 | 0.0000 |
| 000030 | 长城核心优选混合 | 1.7977 | 3.3281 | 0.0000 |
| 000031 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 3.6250 | 3.6250 | 0.0000 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0000 |
| 000043 | 嘉实美国成长-人民币 | 2.7990 | 2.7990 | 0.0000 |
| 000044 | 嘉实美国成长-美元 | 2.6420 | 2.6420 | 0.0000 |
| 000047 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 1.5640 | 1.8660 | 0.0000 |
| 000048 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 1.5390 | 1.8310 | 0.0000 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 |
| 000051 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.8391 | 1.8391 | 0.0000 |
| 000055 | 广发纳指100美元A | 0.5830 | 0.6229 | 0.0000 |
| 000057 | 中银消费主题股票型证券投资基金 | 2.6170 | 2.6170 | 0.0000 |
| 000061 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 2.3750 | 2.3750 | 0.0000 |
| 000065 | 国富焦点 | 1.9300 | 2.0950 | 0.0000 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1.9196 | 2.7092 | 0.0000 |
| 000069 | 国投瑞银中高债A | 1.1060 | 1.4950 | 0.0000 |
| 000070 | 国投瑞银中高债C | 1.1030 | 1.4680 | 0.0000 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 1.5465 | 1.5465 | 0.0000 |
| 000072 | 华安稳健回报 | 1.2451 | 2.1879 | 0.0000 |
| 000073 | 成长动力 | 3.0700 | 3.0700 | 0.0000 |
| 000075 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 0.2389 | 0.2389 | 0.0000 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.0800 | 2.9150 | 0.0000 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 9.1420 | 9.1420 | 0.0000 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.2595 | 1.3217 | 0.0000 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.2294 | 1.2842 | 0.0000 |
| 000086 | 南方稳利 | 1.0430 | 1.3710 | 0.0000 |
| 000087 | 中期国债ETF联接A | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 |
| 000088 | 中期国债ETF联接C | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 |
| 000092 | 新双盈A | 1.0010 | 1.2630 | 0.0000 |
| 000093 | 新双盈B | 0.9910 | 1.5950 | 0.0000 |
| 000103 | 国泰境外高收益债 | 1.3614 | 1.3614 | 0.0000 |
| 000107 | 富国稳健增强债券 | 1.2060 | 1.5290 | 0.0000 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C级 | 1.1840 | 1.4900 | 0.0000 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1730 | 1.4060 | 0.0000 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1530 | 1.3690 | 0.0000 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.9985 | 1.3764 | 0.0000 |
