中融一带一路分级（168201）报告期二零一九年十二月31日，银行存款11393824.38元，结算备付金51918.4元，存出保证金11662.46元，买卖性金融财物163535793.83元，其间股票出资163535793.83元，债券出资--元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物--元，应收证券清算款175996.07元，应收利息2572.48元，应收股利--元，应收申购款10990元，其他财物--元，财物总计175182757.62元。
中融一带一路分级（168201）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款--元，敷衍证券清算款--元，敷衍换回款190191.69元，敷衍办理人酬劳142603.41元，敷衍保管费31372.76元，敷衍出售服务费--元，敷衍买卖费用30556.49元，应交税费--元，敷衍利息--元，敷衍赢利--元，其他负债190761.17元，负债算计585485.52元。实收基金375748037.94元，未分配赢利-201150765.84元，所有者权益算计174597272.1元，负债和所有者权益总计175182757.62元。
基本信息：中融一带一路分级基金代码168201，基金全称中融中证一带一路主题指数分级证券出资基金，基金简称中融一带一路分级，建立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规划0.44亿元，基金总比例0.451亿份，上市流转比例0.451亿份，基金办理人中融基金办理有限公司，基金保管人中国农业银行股份有限公司，基金司理赵菲，代销组织银行(共3家)，代销组织证券(共42家)。
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