金鹰鑫日享债券C(006975)利润情况查询

2021-02-03 17:00:00 作者: 金鹰鑫日享债

  金鹰鑫日享债券C(006975)报告期二零一九年十二月31日,收入53715795.11元。利息收入46438186.22元,其间存款利息收入498974.22元,债券利息收入37778204.8元,财物支撑证券利息收入2404276.84元,买入返售金融财物收入5756730.36元。出资收益4445175.43元,其间股票出资收益--元,债券出资收益4130183.66元,基金出资收益314991.77元,财物支撑证券出资收益--元,衍生东西收益--元,股利收益--元,公允价值变化收益2796146.81元,其他收入36286.65元。费用10105083元。办理人酬劳5825969.85元,保管费1165193.99元,出售服务费736880.16元,买卖费用42979.3元,利息开销2222352.26元,其间卖出回购金融财物开销--元,减所得税费用--元,其他费用88002.61元。利润总额43610712.11元。

  基本信息:金鹰鑫日享债券C基金代码006975,基金全称金鹰鑫日享债券型证券出资基金,基金简称金鹰鑫日享债券C,建立日期二零一九年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规划4.36亿元,基金总比例4.161亿份,上市流转比例4.161亿份,基金办理人金鹰基金办理有限公司,基金保管人我国民生银行股份有限公司,基金司理龙悦芳 林暐,代销组织银行(共7家),代销组织证券(共31家)。

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