融通蓝筹成长混合(161605)资产负债情况查询

2021-02-26 11:00:00 作者: 融通蓝筹成长

  融通蓝筹生长混合(161605)报告期二零一九年十二月31日,银行存款143204269.12元,结算备付金1484593.07元,存出保证金291184.53元,买卖性金融财物604804636.24元,其间股票出资444762160.04元,债券出资160042476.2元,基金出资--元,财物支撑证券出资--元,衍生金融财物--元,买入返售金融财物--元,应收证券清算款--元,应收利息1695673.63元,应收股利--元,应收申购款55417.04元,其他财物--元,财物总计751535773.63元。

  融通蓝筹生长混合(161605)报告期二零一九年十二月31日,短期告贷--元,买卖性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融财物款--元,敷衍证券清算款7668.96元,敷衍换回款1287557.83元,敷衍办理人酬劳930568.78元,敷衍保管费155094.82元,敷衍出售服务费--元,敷衍买卖费用935544.56元,应交税费1249200元,敷衍利息--元,敷衍赢利--元,其他负债579259.49元,负债算计5144894.44元。实收基金539299675.07元,未分配赢利207091204.12元,所有者权益算计746390879.19元,负债和所有者权益总计751535773.63元。

  基本信息:融通蓝筹生长混合基金代码161605,基金全称融通蓝筹生长证券出资基金,基金简称融通蓝筹生长混合,建立日期2003年09月30日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规划7.33亿元,基金总比例5.055亿份,上市流转比例5.055亿份,基金办理人融通基金办理有限公司,基金保管人中国工商银行股份有限公司,基金司理余志勇 林清源,代销组织银行(共19家),代销组织证券(共57家)。

  本站数据均为参阅数据,不具备商场买卖根据。