华夏医疗健康混合C(000946)资产负债情况查询

2021-02-26 21:00:00 作者: 华夏医疗健康

  华夏医疗健康混合C(000946)报告期二零一九年十二月31日,银行存款63974093.32元,结算备付金2385886.69元,存出保证金458175.84元,买卖性金融财物2400088683.04元,其间股票出资2274363683.04元,债券出资125725000元,基金出资--元,财物支撑证券出资--元,衍生金融财物--元,买入返售金融财物30000165元,应收证券清算款9253977.2元,应收利息3466192.8元,应收股利--元,应收申购款870618.61元,其他财物--元,财物总计2510497792.5元。

  华夏医疗健康混合C(000946)报告期二零一九年十二月31日,短期告贷--元,买卖性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融财物款--元,敷衍证券清算款--元,敷衍换回款11360181.76元,敷衍办理人酬劳3056276.12元,敷衍保管费509379.32元,敷衍出售服务费166373.61元,敷衍买卖费用2260207.84元,应交税费--元,敷衍利息--元,敷衍赢利--元,其他负债195420.18元,负债算计17547838.83元。实收基金1513303804.18元,未分配赢利979646149.49元,所有者权益算计2492949953.67元,负债和所有者权益总计2510497792.5元。

  基本信息:华夏医疗健康混合C基金代码000946,基金全称华夏医疗健康混合型建议式证券出资基金,基金简称华夏医疗健康混合C,建立日期2015年02月02日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类急进混合型,基金规划5.01亿元,基金总比例2.183亿份,上市流转比例2.183亿份,基金办理人华夏基金办理有限公司,基金保管人中国建设银行股份有限公司,基金司理陈斌,代销组织银行(共27家),代销组织证券(共72家)。

  本站数据均为参阅数据,不具备商场买卖根据。