银华保本增值混合(180002)资产负债情况查询

2021-02-27 07:30:00 作者: 银华保本增值

  银华保本增值混合(180002)报告期二零二零年04月03日,银行存款143721719.5元,结算备付金381387.95元,存出保证金1225.72元,买卖性金融财物--元,其间股票出资--元,债券出资--元,基金出资--元,财物支撑证券出资--元,衍生金融财物--元,买入返售金融财物--元,应收证券清算款--元,应收利息52653.32元,应收股利--元,应收申购款--元,其他财物--元,财物总计144156986.49元。

  银华保本增值混合(180002)报告期二零二零年04月03日,短期告贷--元,买卖性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融财物款--元,敷衍证券清算款--元,敷衍换回款--元,敷衍办理人酬劳--元,敷衍保管费--元,敷衍出售服务费--元,敷衍买卖费用8678.18元,应交税费--元,敷衍利息--元,敷衍赢利--元,其他负债3235025.54元,负债算计3243703.72元。实收基金138881789.58元,未分配赢利2031493.19元,所有者权益算计140913282.77元,负债和所有者权益总计144156986.49元。

  基本信息:银华保本增值混合基金代码180002,基金全称银华增值证券出资基金,基金简称银华增值混合,建立日期2004年03月02日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规划1.41亿元,基金总比例1.400亿份,上市流转比例1.400亿份,基金办理人银华基金办理股份有限公司,基金保管人中国建设银行股份有限公司,代销组织银行(共34家),代销组织证券(共89家)。

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