建信优势动力混合(LOF)(165313)资产负债情况查询

2021-02-28 19:00:25 作者: 建信优势动力

  建信优势动力混合(LOF)(165313)报告期二零一九年十二月31日,银行存款19894484.31元,结算备付金52747995.28元,存出保证金245441.35元,买卖性金融财物345197978.99元,其间股票出资345197978.99元,债券出资--元,基金出资--元,财物支撑证券出资--元,衍生金融财物--元,买入返售金融财物--元,应收证券清算款--元,应收利息29809.79元,应收股利--元,应收申购款15165.32元,其他财物--元,财物总计418130875.04元。

  建信优势动力混合(LOF)(165313)报告期二零一九年十二月31日,短期告贷--元,买卖性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融财物款--元,敷衍证券清算款18019286.22元,敷衍换回款539454.32元,敷衍办理人酬劳410916.93元,敷衍保管费82183.37元,敷衍出售服务费--元,敷衍买卖费用3690304.54元,应交税费--元,敷衍利息--元,敷衍赢利--元,其他负债833357.98元,负债算计23575503.36元。实收基金230318700.42元,未分配赢利164236671.26元,所有者权益算计394555371.68元,负债和所有者权益总计418130875.04元。

  基本信息:建信优势动力混合(LOF)基金代码165313,基金全称建信优势动力混合型证券出资基金,基金简称建信优势动力混合(LOF),建立日期2013年03月19日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规划4.49亿元,基金总比例2.188亿份,上市流转比例2.188亿份,基金办理人建信基金办理有限责任公司,基金保管人交通银行股份有限公司,基金司理姜锋,代销组织银行(共5家),代销组织证券(共6家)。

  本站数据均为参阅数据,不具备商场买卖根据。