基金在生意日15:00之前的生意是依照当天的收盘价;15:00之后的生意是依照下一个生意日的收盘价。基金申购换回的价格是申赎当天的基金单位净值。
基金是一种利益同享、危险共担的调集证券出资方法，经过发行基金单位，会集出资者的资金，由基金保管人保管，基金办理人办理和运用资金，从事股票、债券、外汇、钱银等金融工具出资，以取得出资收益和本钱增值。
基金(Fund)有广义和狭义之分，广义上指为了某种意图而建立的具有必定数量的资金，如信托出资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定意图和用处的资金，往常所说的基金主要是指证券出资基金。 证券出资基金的收益来自未来，收益体现与出资标的根底商场的体现密不可分，具有必定危险。依据基金单位是否可增加或换回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市生意(这要看情况)，经过银行、券商、基金公司申购和换回，基金规划不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券生意场所上市生意，出资者经过二级商场生意基金单位。
