什么是权益登记日?什么是除息日?什么是现金红利发放日?

　　什么是权益登记日?

　　权益登记日：权益登记日是基金派发分红时规则的一个日期，在该日持有该基金的投资者享用分红的权力。

　　什么是除息日?

　　除息日：是指基金发放盈利的日子，权益登记日下一个交易日便是除息日。在除息日，基金比例净值依照分红比例进行下调。

　　例如：某基金在权益登记日的净值为1.2元，假设在除息日基金没涨也没跌，可是派送0.5元/10 份基金比例，那除息日基金的净值就变成了1.15元。

　　什么是现金盈利发放日?

　　现金盈利发放日： 便是现金盈利发放的日子。一般是权益登记日+4天左右