中欧精选定期开放混合A(001117)主要财务指标

2021-02-02 10:30:32 作者: 中欧精选定期

  中欧精选定时敞开混合A(001117)到二零二零年03月31日本期赢利-60971600元,基金本期净收益129825000元,加权均匀基金比例本期赢利-0.0735元,期末基金财物净值1284820000元,期末单位基金财物净值1.212元。

  中欧精选定时敞开混合A(001117)到二零一九年十二月31日本期赢利90380600元,基金本期净收益117780000元,加权均匀基金比例本期赢利0.1042元,期末基金财物净值1005970000元,期末单位基金财物净值1.21元。

  中欧精选定时敞开混合A(001117)到二零一九年09月30日本期赢利107864000元,基金本期净收益102981000元,加权均匀基金比例本期赢利0.1006元,期末基金财物净值1072020000元,期末单位基金财物净值1.11元。

  基本信息:中欧精选定时敞开混合A基金代码001117,基金全称中欧精选灵敏装备定时敞开混合型建议式证券出资基金,基金简称中欧精选定时敞开混合A,建立日期2015年03月18日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法敞开式,基金类型混合型,二级分类急进混合型,基金规划15.07亿元,基金总比例10.605亿份,上市流转比例10.605亿份,基金办理人中欧基金办理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金司理周蔚文,代销组织银行(共6家),代销组织证券(共13家)。

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