光大保德信岁末盈利债券A（000489）报告期二零一九年十二月31日，银行存款1814830.64元，结算备付金149377.14元，存出保证金21736.72元，买卖性金融财物1410528238元，其间股票出资--元，债券出资1410528238元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物--元，应收证券清算款5251013.01元，应收利息28352829.97元，应收股利--元，应收申购款58136.98元，其他财物--元，财物总计1446176162.46元。
光大保德信岁末盈利债券A（000489）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款399855720.21元，敷衍证券清算款--元，敷衍换回款13178.8元，敷衍办理人酬劳532419.98元，敷衍保管费177473.33元，敷衍出售服务费483.42元，敷衍买卖费用26170.76元，应交税费170510.43元，敷衍利息215778.93元，敷衍赢利12587755.99元，其他负债179000.07元，负债算计413758491.92元。实收基金976219770.77元，未分配赢利56197899.77元，所有者权益算计1032417670.54元，负债和所有者权益总计1446176162.46元。
基本信息：光大保德信岁末盈利债券A基金代码000489，基金全称光大保德信岁末盈利纯债债券型证券出资基金，基金简称光大保德信岁末盈利债券A，建立日期2014年08月十二日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规划11.11亿元，基金总比例10.301亿份，上市流转比例10.301亿份，基金办理人光大保德信基金办理有限公司，基金保管人中国建设银行股份有限公司，基金司理周华，代销组织银行(共10家)，代销组织证券(共26家)。
本站数据均为参阅数据，不具备商场买卖根据。
