招商国证生物医药指数分级（161726）报告期二零一九年十二月31日，银行存款22738663.87元，结算备付金579781.16元，存出保证金43925.3元，买卖性金融财物534453199.05元，其间股票出资526441242.93元，债券出资8011956.12元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物--元，应收证券清算款--元，应收利息167401.54元，应收股利--元，应收申购款5696677.8元，其他财物--元，财物总计563679648.72元。
招商国证生物医药指数分级（161726）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款--元，敷衍证券清算款2296082.65元，敷衍换回款4421868.54元，敷衍办理人酬劳458178.49元，敷衍保管费100799.26元，敷衍出售服务费--元，敷衍买卖费用187879.91元，应交税费0.12元，敷衍利息--元，敷衍赢利--元，其他负债393825.98元，负债算计7858634.95元。实收基金632420455.43元，未分配赢利-76599441.66元，所有者权益算计555821013.77元，负债和所有者权益总计563679648.72元。
基本信息：招商国证生物医药指数分级基金代码161726，基金全称招商国证生物医药指数分级证券出资基金，基金简称招商国证生物医药指数分级，建立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规划13.93亿元，基金总比例9.702亿份，上市流转比例9.702亿份，基金办理人招商基金办理有限公司，基金保管人中国银行股份有限公司，基金司理侯昊，代销组织银行(共12家)，代销组织证券(共38家)。
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