嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）报告期二零一九年十二月31日，银行存款78871851.97元，结算备付金1224893.61元，存出保证金105847.54元，买卖性金融财物2048852474.97元，其间股票出资2017693474.97元，债券出资31159000元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物1000000元，应收证券清算款7001297.29元，应收利息532215.9元，应收股利--元，应收申购款11300308.54元，其他财物--元，财物总计2148888889.82元。
嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款--元，敷衍证券清算款--元，敷衍换回款17785688.9元，敷衍办理人酬劳1819899.07元，敷衍保管费327581.82元，敷衍出售服务费7881.06元，敷衍买卖费用278550.26元，应交税费6.57元，敷衍利息--元，敷衍赢利--元，其他负债838544.04元，负债算计21058151.72元。实收基金1299003734.15元，未分配赢利828827003.95元，所有者权益算计2127830738.1元，负债和所有者权益总计2148888889.82元。
基本信息：嘉实基本面50指数(LOF)A基金代码160716，基金全称嘉实中证锐联基本面50指数证券出资基金(LOF)，基金简称嘉实基本面50指数(LOF)A，建立日期2009年十二月30日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规划16.12亿元，基金总比例11.100亿份，上市流转比例11.100亿份，基金办理人嘉实基金办理有限公司，基金保管人中国工商银行股份有限公司，基金司理何如 陈正宪，代销组织银行(共28家)，代销组织证券(共76家)。
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