嘉实优质企业混合（070099）基金净值查询（2020年01月21日）

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最新发布净值：1.698

累计净值：3.05

前单位净值：1.672

净值增长率：1.555%

基金规划：13.334

本站价格均为参考价格，不具备商场买卖根据。