银河定投宝腾讯济安指数基金代码519677,基金全称银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型建议式证券出资基金,基金简称银河定投宝腾讯济安指数,建立日期2014年03月14日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规划3.49亿元,基金总比例1.864亿份,上市流转比例1.864亿份,基金办理人银河基金办理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金司理罗博 楼华锋,代销组织银行(共6家),代销组织证券(共35家)。
基金出资方针:本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值 100A 股指数进行有用 盯梢,在严格操控盯梢违背和盯梢差错的前提下寻求盯梢差错的最小化。力求操控本基金的净值增长率与成绩比较基准之间的日均盯梢违背度的绝对值不超越0.35%,年盯梢差错不超越 4%。
基金出资规模:本基金的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、货币商场东西以及法律法规或中国证监会答应基金出资的其他金融东西(但须契合中国证监会相关规则)。股票出资包含中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。 如法律法规或监管组织今后答应基金出资其他种类,基金办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。
危险收益特征:本基金为股票型指数基金,预期危险收益水平高于货币商场基金、债券型基金和混合型基金。
收益分配原则:1、在契合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》收效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈利再出资,出资者可挑选现金盈利或将现金盈利按除权日当天的基金比例净值主动转为基金比例进行再出资;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红; 3、基金收益分配后基金比例净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金比例净值减去每单位基金比例收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金比例享有平等分配权; 5、法律法规或监管机关还有规则的,从其规则。
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