基金单位净值与累计净值有何区别? 2021-01-31 11:00:31 作者: 基金单位净值 基金单位净值与累计净值有何不同? 基金单位净值,便是买卖日每天收市今后,基金总资产减去负债后,除以当天的基金总比例,即得出当天的单位净值。 累计净值是该基金自发行建立以来的净值,累计比例净值=基金单位净值+基金建立后累计分红。 基金单位净值很重要,是日常买卖的价格,正常情况下,申购和换回均根据单位净值核算。而累计净值表现了基金从建立以来所获得的累计收益,更多时分是充任“成绩参考值”。 温馨提示:基金净值的凹凸并不是挑选基金的主要根据,基金净值未来的成长性是判别出资价值的要害。