交银信誉添利债券(LOF)（164902）报告期二零一九年十二月31日，银行存款2409674.38元，结算备付金31750489.07元，存出保证金52444.24元，买卖性金融财物2152101591.2元，其间股票出资--元，债券出资2152101591.2元，基金出资--元，财物支撑证券出资--元，衍生金融财物--元，买入返售金融财物--元，应收证券清算款156113539.26元，应收利息40254132.51元，应收股利--元，应收申购款1987859.55元，其他财物--元，财物总计2384669730.21元。
交银信誉添利债券(LOF)（164902）报告期二零一九年十二月31日，短期告贷--元，买卖性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融财物款474272074.89元，敷衍证券清算款--元，敷衍换回款138227502.11元，敷衍办理人酬劳850530.75元，敷衍保管费283510.22元，敷衍出售服务费--元，敷衍买卖费用26053.82元，应交税费773115.7元，敷衍利息76651.63元，敷衍赢利--元，其他负债322973.35元，负债算计614832412.47元。实收基金1546236280.51元，未分配赢利223601037.23元，所有者权益算计1769837317.74元，负债和所有者权益总计2384669730.21元。
基本信息：交银信誉添利债券(LOF)基金代码164902，基金全称交银施罗德信誉添利债券证券出资基金(LOF)，基金简称交银信誉添利债券(LOF)，建立日期2011年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地址--，运作方法开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规划25.08亿元，基金总比例21.530亿份，上市流转比例21.530亿份，基金办理人交银施罗德基金办理有限公司，基金保管人中国农业银行股份有限公司，基金司理唐赟，代销组织银行(共11家)，代销组织证券(共47家)。
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